12 Cursos de negociação de opções específicas projetados para levá-lo de iniciante para profissional.
Aprender com Option Alpha por apenas 30 minutos por dia pode ensinar-lhe as habilidades necessárias para gerar a renda que você tem sonhado.
20 Lições de Vídeo.
Opções básicas.
Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções.
12 aulas de video.
Estratégias Bullish.
Se o mercado estiver indo mais alto, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto.
11 Lições de vídeo.
Opções de expiração.
Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções.
14 Lições de vídeo.
Comércio profissional.
A mentalidade é tudo. O negócio de negociação a tempo inteiro ou profissionalmente requer apenas 2 coisas; sendo consistente e persistente. Nesta seção de bônus, mostramos o que é necessário para fazer opções negociando uma máquina de renda.
26 Video Lessons.
Entradas e amp; Sai.
Ensinar-lhe os diferentes tipos de pedidos de opções para que você possa executar corretamente negociações de opções mais inteligentes a cada dia, incluindo as opções de mercado, limite e parada, enquanto destaca algumas táticas e dicas chave que você pode usar hoje.
7 Lições de vídeo.
Estratégias neutras.
Você aprenderá a amar os mercados laterais por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que se beneficiem se o estoque sobe, para baixo ou para nada. É assim que você aprende a ganhar dinheiro negociando em qualquer mercado.
10 Lições de Vídeo.
Negociações de ganhos.
Quando as empresas anunciam ganhos a cada trimestre, obtemos uma crise de volatilidade única. E enquanto a maioria dos comerciantes tenta lucrar com um grande movimento em qualquer direção, você vai aprender por que vender opções de curto prazo é o melhor caminho a seguir.
27 aulas de video.
Estudos de casos reais.
Análise detalhada de alguns dos nossos melhores negócios divididos por data, hora e preço para que você possa acompanhar passo a passo e aprender no processo. Tudo a partir de vários ajustes de condores de ferro para rolamentos de calendário e hedges de ganhos.
16 Lições de vídeo.
Gerenciamento de portfólio.
Quando digo "gerenciamento de risco de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e as estratégias - não é o caso. Mas você precisa usar controles simples e balanços.
13 Video Lessons.
Estratégias baixistas.
Os mercados em declínio e o IV mais elevado dão aos comerciantes como nós uma incrível oportunidade de vender opções caras que se deteriorem em valor. Vamos cobrir nossas estratégias favoritas para lucrar, mesmo quando as ações estão caindo como condores de ferro, strangles, etc.
12 aulas de video.
Preço & amp; Volatilidade.
Uma compreensão completa e completa de como as opções são tarifadas e onde conseguimos nossa "vantagem" como comerciantes de opções usando percentil IV. Esta seção inclui dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas.
15 Lições de vídeo.
Ajustes comerciais.
O que acontece quando um negócio é ruim? Você expõe para o próximo mês, mova seus preços de exercício, adicione / remova um lado ou não faça nada? Vamos dar exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções.
"À procura da raça rara de um prestador de serviços que promete menos e entrega demais? Bem, você encontrou isso aqui com Kirk e equipe. Na verdade, eu preciso alterar isso. A opção Alpha promete grandes coisas e depois entrega".
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"Eu me inscrevi em Option Alpha há apenas 6 semanas e é um treinamento de plug and play. Eu só queria poder recuperar todas essas horas desperdiçadas tentando fazer isso mesmo antes de encontrá-los".
- Dennis Ganster (Michigan)
"Isso é incrível e simplesmente ao ponto! Eu tropecei no site da Option Alpha no início do trabalho e voltei pra dentro da pomba. O treinamento é incrível e fácil de seguir para alguém como eu. Graças a Deus, eu encontrei você!"
- Ramon Alvarez (Los Angeles)
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Mentir os pés molhados.
Sem entrar no seu eu, sabe-o que.
O comércio de opções é mais complicado do que o estoque comercial. E para um primeiro temporizador, pode ser um pouco intimidante. É por isso que muitos investidores decidem começar a negociar opções comprando chamadas de curto prazo. Chamadas especialmente fora do dinheiro (preço de exercício acima do preço das ações), uma vez que parecem seguir um padrão familiar: comprar baixo, vender alto.
Vídeos educativos e webinars.
Apenas começando? Assista ao nosso conteúdo de vídeo de primeira classe no conforto da sua casa. Go & raquo;
Mas para a maioria dos investidores, a compra de chamadas de curto prazo fora do dinheiro provavelmente não é a melhor forma de começar a operar as opções. Deixe-nos olhar para um exemplo do porquê.
Imagine que você é otimista no estoque XYZ, negociando a US $ 50. Como negociador de opções de início, você pode estar tentado a comprar chamadas 30 dias após o vencimento com um preço de exercício de US $ 55, com um custo de US $ 0,15 ou US $ 15 por contrato. Por quê? Porque você pode comprar muitos deles. Deixe-nos fazer a matemática. (E lembre-se, um contrato de opção geralmente é igual a 100 partes.)
Perfil de risco da opção de chamada.
Quando você compra uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 55 com um custo de US $ 0,15, e o estoque atualmente negociado em US $ 50, você precisa que o preço das ações aumente $ 5,15 antes que suas opções expirem para se equilibrar. Esse é um aumento bastante significativo em pouco tempo. E esse tipo de movimento pode ser muito difícil de prever.
Comprar 100 ações da XYZ em US $ 50 custaria US $ 5000. Mas para os mesmos $ 5000, você poderia comprar 333 contratos de chamadas de US $ 55 e controlar 33.300 ações. Caramba.
Imagine XYZ atinge $ 56 nos próximos 30 dias e as operações de chamadas de US $ 55 em US $ 1,05 imediatamente antes do vencimento. Você ganhou $ 29.921,10 em um mês (preço de venda de $ 34,965 menos US $ 4,995 inicialmente pago menos US $ 48,90 comissões do Ally Invest). À primeira vista, esse tipo de alavancagem é realmente muito atraente.
Tudo isso brilha não é um comércio de opções de ouro.
Um dos problemas com as chamadas de curto prazo e fora do dinheiro é que você não só tem que ter razão sobre a direção em que o estoque se move, mas você também precisa ter razão sobre o tempo. Isso aumenta o grau de dificuldade.
Além disso, para obter lucros, o estoque não precisa simplesmente ultrapassar o preço de exercício dentro de um período de tempo predeterminado. Precisa ir além do preço de exercício mais o custo da opção. No caso da chamada de US $ 55 no estoque XYZ, você precisa do estoque para chegar a US $ 55,15 dentro de 30 dias apenas para se equilibrar. E isso não significa nem mesmo comissões ou impostos.
Em essência, você está pedindo que o estoque se mova mais de 10% em menos de um mês. Quantos estoques são susceptíveis de fazer isso? A resposta que você está procurando é, & ldquo; Nem muitos. & Rdquo; Com toda a probabilidade, o estoque ganhou o alcance do preço de exercício, e as opções expiram sem valor. Então, para ganhar dinheiro com uma chamada fora do dinheiro, você precisa superar o mercado ou ter uma sorte linda.
Estar perto não significa charuto.
Imagine que o estoque subiu para US $ 54 durante os 30 dias da vida útil da sua opção. Você estava certo sobre a direção em que o estoque se mudou. Mas desde que você estava errado sobre o quão longe ele iria dentro de um período de tempo específico, você perderá todo seu investimento.
Se você simplesmente comprou 100 ações da XYZ em US $ 50, você ganhará US $ 400 (menos a comissão Ally Invest de US $ 4,95). Mesmo que sua previsão fosse errada e que XYZ baixasse o preço, provavelmente ainda valeria uma parcela significativa do seu investimento inicial. Então, a moral da história é:
Don & rsquo; t get suckered dentro pela alavancagem que você começa a comprar boatloads de curto prazo, chamadas fora do dinheiro.
Ei, não nos entenda de nada.
Por outro lado, não tenhamos a falsa impressão de que você deveria evitar as chamadas e mdash; Este site descreve várias maneiras de usá-los. Na verdade, esta seção, por sua vez, inclui três peças para que os iniciantes fiquem molhados, e dois envolvem chamadas.
Essas estratégias são:
A razão pela qual escolhemos essas estratégias é porque elas são projetadas para aprimorar seu portfólio de ações. Por enquanto, os novatos devem apontar para um equilíbrio entre os estoques comerciais e usar opções quando você sente que é apropriado.
Obtendo seus pés escrita molhada Chamadas cobertas Comprar chamadas LEAPS como um.
O Substituto de ações vendendo Cash-Secured coloca em estoque você.
Quer comprar cinco erros para evitar quando.
Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.
dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.
O Guia Opções & Futuros.
Aprenda a negociação de opções e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Compreenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções.
Descubra novas oportunidades de negociação e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com futuros básicos e financeiros.
Para ajudá-lo em seu caminho para a compreensão do mundo complexo de derivativos financeiros, oferecemos um recurso abrangente de educação para negociação de futuros e opções que inclui tutoriais, dicas e conselhos detalhados aqui no Guia de opções.
Gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. O lucro ou a perda são representados graficamente no eixo vertical enquanto o preço do estoque subjacente na data de validade é representado graficamente no eixo horizontal.
Fundamentos das opções:
Antes de começar as opções de negociação, você deve saber o que é exatamente uma opção de compra de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - coloca e chamadas. Saiba como funcionam e como trocá-los por lucros. [Consulte Mais informação. ]
Fundamentos das opções binárias:
A negociação de opções binárias está rapidamente a ganhar popularidade desde a sua introdução em 2008. Confira nosso guia completo para trocar opções binárias. [Consulte Mais informação. ]
Estratégia para iniciantes:
A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista ganhe renda adicional vendendo chamadas contra a retenção de seu estoque. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de opção de ações:
Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Consulte Mais informação. ]
Opção Opção Conceitos básicos de negociação:
Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opções de ações fornece um conjunto adicional de opções de investimento para permitir que ele use melhor seu capital de investimento. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Quando as opções de negociação, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos, como delta ou gamma, ao descrever riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como "os gregos". [Consulte Mais informação. ]
Conselho de troca de opções:
Muitos comerciantes de opções tendem a ignorar os efeitos das taxas de comissão em seus lucros ou prejuízos globais. É fácil esquecer a taxa de comissão mínima de US $ 15 quando todo comércio lucrativo mata US $ 500 ou mais. Heck, é apenas 3% certo. [Consulte Mais informação. ]
Guia de Opções de Ações:
Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções de futuros. O uso de opções para negociar futuros oferece alavancagem adicional e abre mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de opção de ações:
As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Consulte Mais informação. ]
Opções de ações Tutorial:
Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Consulte Mais informação. ]
Guia de Opções de Ações:
Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Consulte Mais informação. ]
Tutorial de opções de ações:
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]
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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Como negociar opções de estoque para iniciantes.
Quer aprender como negociar opções como iniciante, mas ouviu que era mais arriscado do que comprar ações? No vídeo abaixo, vamos desmascarar alguns mitos e dar-lhe uma visão real sobre como as opções de ações de negociação funcionam. A verdade é que comprar ações é mais arriscado do que comprar opções. Mas não tome minha palavra para isso, veja os exemplos no vídeo ou os exemplos escritos abaixo.
Por que os comerciantes de opções têm uma vantagem única sobre os comerciantes de estoque e # 8230;
Primeiro, vamos discutir como os comerciantes de ações ganham dinheiro. A negociação de ações na forma mais simples é a simples compra e baixa. Pergunte a si mesmo se as ações sempre aumentam e aumentam de valor? A resposta é não. A verdade é que os estoques podem mover três maneiras, que estão para cima, para baixo e para os lados. Na maioria das vezes, as ações estão se movendo para baixo e é aí que só saber como comprar ações pode causar problemas.
Os comerciantes de ações apenas têm uma chance de 1 em 3 de ganhar dinheiro de acordo com as três maneiras pelas quais um estoque pode se mover. No entanto, os comerciantes de opções não só podem ganhar dinheiro se um estoque estiver subindo, mas também pode ganhar dinheiro se um estoque estiver indo de lado e para baixo, dando aos comerciantes das opções uma grande vantagem para poder lucrar em qualquer mercado.
Aqui é porque o estoque de negociação é mais arriscado do que as opções de negociação & # 8230;
Considere os dois exemplos abaixo:
Neste exemplo, iremos com a propriedade de comprar método de estoque tentando comprar baixo e vender alto.
Exemplo 1 compre o estoque: o estoque XYZ é de US $ 100.
Você compra 100 ações.
Custa 100 ações * $ 100 = $ 10.000.
Agora suponha estoque XYZ Falls $ 40.
Resultado: sua conta está baixa - $ 4.000.
Exemplo 2 compre a opção: o estoque XYZ é de US $ 100.
Neste exemplo, iremos com o & # 8220; controle & # 8221; método de compra de uma opção para controlar o estoque por 30 dias versus compra absoluta do estoque. Abaixo, usamos um custo composto de uma opção de cinco dólares.
Você compra uma opção de compra de 100 batidas para controlar o estoque por 30 dias a um custo de US $ 5 por opção.
Custo 1 contrato X 100 Ações X $ 5 = $ 500.
Agora suponha que o estoque XYZ cai $ 40.
Resultado: sua conta está baixa - $ 500.
Agora, pergunte-se sobre a pergunta & # 8220; qual é mais arriscado? & # 8221; Comprar o estoque e colocar sua conta em uma posição para perder $, 4000 (conforme discutido no exemplo) ou comprar a opção e colocar sua conta em uma posição a perder - $ 500. Veja com a opção que você tem que entender que nunca pode perder mais do que o que pagou pela opção.
Essencialmente, quando você compra uma opção, você já determinou seu risco máximo e perda máxima. A negociação de opções é a forma como a maioria dos comerciantes profissionais administram seus riscos, bem como 10X suas contas de negociação usando a alavancagem e não estou falando de margem.
Existem outras estratégias legais que você pode usar com opções para controlar ações mais caras, como Google, Amazon e Tesla, por exemplo. Levaria mais tempo do que esta postagem de blog para explicar, mas o que eu quero que você remova desta & # 8220; a verdade; & # 8221; As ações de negociação são mais arriscadas do que as opções de negociação. Se você é sério sobre como aprender a trocar com opções, você pode verificar o curso & # 8220; Opções Explicadas & # 8221; que divide em termos simples como ser inteligente sobre negociação usando opções de estoque.
No final do dia, se você optar por permanecer apenas um comerciante de ações, você realmente tem uma chance de ganhar 1 em 3. Por que não aumentar suas estratégias com opções para ter uma chance de 3/3.
VIDEO # 3: How To & # 8220; Controle & # 8221; Seu Comércio de Opções LEAPS [Estudo de Caso de Estoque do Facebook]
VIDEO # 3 & mdash; POR FAVOR, ESTEJA OS SEUS ALTO-FALANTES.
Vídeo # 3 em nossa série de 4 partes, com Bryan Perry, investindo em LEAPS (Opções de Longo Prazo) para Renda Curta.
VIDEO # 3 TRANSCRIPTO:
Roger: Oi, este é Roger Michalski, editor da Eagle Financial Publications. Bem-vindo ao vídeo três da nossa série. Nós conversamos com Bryan Perry sobre o LEAPS, que são opções de longo prazo, e, no último vídeo, falamos sobre uma estratégia de chamada coberta nesses LEAPS. Então, temos uma boa estratégia de longo prazo e uma estratégia de curto prazo onde você pode obter renda instantânea dessas ações de grande nome.
Então, Bryan, você pode nos seguir um exemplo de como um comércio seria executado?
Bryan: Claro, é difícil se envolver no mercado em qualquer dia sem ouvir ou ver o Facebook em toda a mesa. Em Bloomberg ou CNBC, recebe muita imprensa. Está em muitos fundos de hedge, é um grande número de fundos de gerenciamento de crescimento de grandes tempos e, à medida que as empresas continuam a gerar seus ganhos e a fazer muito bem, tecnicamente e fundamentalmente.
Então, esse é um exemplo típico, Roger, de um estoque que eu quero estar construindo um portfólio LEAP ao redor, algo em que ele negocia em US $ 120 por ação. Ele se move ao redor, ele tem alguma volatilidade para que você obtenha alguns prêmios de opção ampla e agradável para ele. Há muito dinheiro especulativo a curto prazo que queremos vender essa ganância de volta para eles usando a estratégia de chamadas cobertas de curto prazo em cima de um LEAP de longo prazo.
Queremos juntar essas negociações onde temos um horizonte de tempo longo para o estoque, mas queremos vender a ganância de curto prazo de volta ao mercado e o Facebook é um ótimo exemplo de como fazer isso. Isso dá às pessoas a oportunidade de juntar uma espécie de comércio onde, normalmente, esses negócios são projetados e projetados financeiramente para retornar entre 40% e 80%. Isso é como você ganha dinheiro inteligentemente no mercado de opções, juntando um Bull Call Spread.
Então, temos uma apresentação em PowerPoint que passa por isso em capítulo e verso e gostaríamos de mostrar isso para você.
Roger: Tudo bem, vamos dar uma olhada nisso agora mesmo.
Bryan: Ok, Bryan Perry aqui. Nós iremos caminhar através de um comércio de amostras aqui para usar o estoque Facebook, (FB) & # 8211; Nome comercialmente negociado, favorito institucional, estoque de super crescimento agora, e uma poderosa história de ganhos atrás dele, grandes fundamentos, excelentes técnicas, negocia uma enorme quantidade de volume diário médio e cadeias de opções muito líquidas com spreads muito apertados. Ele tem todas as coisas que achamos que se encaixam no perfil de um ótimo negócio de Bull Call Spread.
Muitas pessoas querem possuir ações do Facebook porque você pode coletar grandes pagamentos em dinheiro da venda de opções de compra contra o estoque. O problema: como qualquer uma dessas ações de grande nome, o estoque custa mais de US $ 100 por ação, então você precisa colocar mais de US $ 10.000 apenas para comprar 100 ações em que vender apenas um contrato de opção de chamada única.
Olhando para a estatística. página para o Facebook, você pode ver o estoque negociar perto de seu máximo histórico. Ele negociou até 121, então o estoque está negociando dentro de 5% de seu máximo histórico em um mercado muito difícil, quase uma tomada negativa para o ano. Ao mesmo tempo, você tem metas estimadas de um ano de 142 em média pelas comunidades dos analistas, então ainda há uma enorme vantagem para a empresa.
A solução para nós como investidores de renda é comprar o Facebook janeiro 2017 90 LEAP Call em US $ 31 por contrato, e você tem que pagar apenas US $ 3.100 em dinheiro para controlar essa mesma quantidade de estoque. US $ 31 por contrato se traduz em US $ 3.100 em dinheiro fora do bolso.
Em seguida, você vende imediatamente a opção de chamada do Facebook em julho de 2018 120, usando o contrato LEAP como garantia em US $ 4,20 por contrato. Então, você coleciona imediatamente $ 420 no prêmio de opção de compra em sua conta de corretagem, em dinheiro na sua conta, que você pode gastar imediatamente, se desejar.
Agora, duas coisas podem acontecer:
Ou o estoque do Facebook atingirá o preço de exercício da opção de compra que você vende # 8230 neste exemplo, US $ 120 por ação, até a data de validade & # 8230; ou não? # 8217; t. Se não atingir $ 120 por ação no momento em que a opção de compra expirar em 15 de julho, então nada acontece. Você apenas mantém o dinheiro e você ainda mantém seu LEAP também.
Para calcular o seu retorno sobre este comércio, você divide o prêmio da opção de compra de US $ 4,20 por US $ 31 da chamada LEAP, e você consegue 13,5%. Então, você ganha 13,5% em seu dinheiro em apenas 60 a 90 dias. Faça isso uma e outra vez, quatro vezes por ano, e você tem um retorno anual superior a 50%.
Agora, o que acontece se as ações do Facebook atingirem o preço de exercício e fechar acima de US $ 120 por ação até a data de validade de 15 de julho? Nesse caso, você também ganha dinheiro, apenas um pouco menos. Se o estoque for chamado em 15 de julho, a chamada LEAP de $ 90 vale US $ 30 em termos de seu valor intrínseco. Você adiciona o prêmio de $ 4.20, você obtém um ganho total de $ 34.20 por contrato. Menos o custo de $ 31 do LEAP, e você acaba com uma soma líquida de $ 3.20 lucro líquido. Para calcular o seu retorno, você divide US $ 3,20 lucro líquido por ação em US $ 31 (o custo do contrato LEAP por ação) para o Facebook LEAP, que resulta em um lucro de 10,3% por prazo de aproximadamente dois meses.
Então, é praticamente um win-win. Você mantém a opção premium de qualquer maneira & # 8230; e o único fator desconhecido é se a opção de compra que você vende é exercida ou não.
E o grande é o seguinte:
Esta estratégia permite que os investidores que não desejem investir US $ 10.000 ou mais em ações de grandes nomes ainda coletam os prêmios de chamadas suculentas disponíveis para estes & # 8220; marquee & # 8221; nomes. Você acaba coletando três a quatro vezes mais dinheiro do que você normalmente seria capaz de vender chamadas cobertas enquanto possuía ações menos dispendiosas.
Esta é a estratégia perfeita para os investidores que desejam renda instantânea, mas não querem amarrar muito seu capital em ações famosas como Facebook, Amazon e Google.
Essa é a beleza desta estratégia Bull Call Spread. Você consegue brincar com os meninos grandes e coletar pagamentos de opções gordurosas sem ter que colocar tanto dinheiro.
Roger: E bem-vindo de volta. Wasn & # 8217; t que incrível e tão fácil? Mas é claro que sempre há risco em todos os tipos de negociação. Então, Bryan, nos passe nos riscos nesta estratégia.
Bryan: Claro, o risco número um para qualquer uma dessas estratégias é estar nas ações erradas. Portanto, é importante que nós criemos um serviço que está em torno, o que chamamos, queridos institucionais. O McDonald & # 8217; s tem uma manchete ruim, e ele mora 2, 3, 4 pontos, o dinheiro a curto prazo está preocupado com isso, o dinheiro a longo prazo está comprando, porque eles vivem por esse tipo de oportunidade de comprar essas ações de grande nome para os próximos 20 anos em dibs.
Queremos estar naquela posição em que estamos nesses tipos de nomes, onde sempre há grandes pools de dinheiro de longo prazo que adoram comprar esses estoques em retrocessos. Ao fazê-lo, quando temos um LEAP de longo prazo, nós compramos tempo. O tempo está do nosso lado. Por outro lado, nós vendemos a chamada coberta a curto prazo contra esse LEAP. Portanto, se tivermos US $ 30 LEAP e nós vendemos uma chamada coberta de US $ 3 contra isso, então reduzimos nossa base de custos para US $ 27, Roger.
Então, nós já desenhamos uma linha na areia em relação a onde achamos que identificamos nosso risco de queda para onde realmente começamos a perder dinheiro no comércio. Se estamos nesse ponto do estoque, onde voltamos para US $ 27, então temos que nos perguntar: estamos nos mantendo no comércio? Tecnicamente, ainda está em conjunto? E esse é o meu trabalho. É para garantir que cada comércio seja gerenciado corretamente e que o risco seja gerenciado corretamente também. Gerenciando o risco é tão importante como gerir os lucros.
Roger: Sim, então temos a vantagem a longo prazo, mas nós amortejamos isso de duas maneiras diferentes. Um, são os estoques $ 100, $ 400, $ 700 e # 8211; nós estamos comprando a uma fração do custo, então existe um risco menor nisso.
Nós estamos fazendo uma estratégia de chamada coberta; Nós estamos recebendo renda instantânea em nossas carteiras e contas de corretagem, e nós estamos conseguindo isso de imediato, de modo que a redução do risco seja reduzida.
E então, temos o longo prazo do nosso lado, então muitas maneiras diferentes de gerenciar o risco.
Minha próxima pergunta para você, e nós vamos entrar nisso no próximo vídeo, é como podemos usar isso em contas de aposentadoria. E também no próximo vídeo, temos um grande anúncio para todos, então fique atento para isso.
A experiência de Bryan Perry como consultora financeira para as principais empresas de Wall Street deu-lhe uma abordagem única para o investimento de alto rendimento.
Ele combina suas idéias em investimentos que pagam dividendos com pesquisas fundamentais em profundidade, a fim de escolher ações com altos rendimentos de dividendos e potencial de valorização do capital.
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